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三年工作规划
作者： 时间：2014-05-04 00:00:00 访问次数：人
头头体育亚洲第三下载滨海教育投资发展有限公司文件
潍滨教投〔2013〕6号
头头体育亚洲第三下载滨海教育投资发展有限公司工作规划
（2014-2016）
为加快滨海科教创新区建设进度，搭建园区建设的投融资主体和资源运作平台，根据市突破滨海指挥部工作安排，由滨海区管委会和市财政局牵头，滨海国有资产经营投资公司和头头体育亚洲第三下载市投资控股集团有限公司于2013年10月16日共同出资成立了头头体育亚洲第三下载滨海教育投资发展有限公司。为明确思路目标，突出工作重点，规范运营管理，根据市区两级对公司的职能定位和工作安排，制定以下三年工作规划。
一、总体思路
以打造滨海科教创新区资源运营平台和项目投融资主体为目标，以资产经营为基础，以市场化运作为手段，坚持滨海区党工委和市财政局领导、公司董事会决策、公司监事会监督“三个遵循”，突出入园学校建设、公共实训基地建设、科技大学城建设“三个重点”，创新公司发展模式、运营模式、融资模式“三个模式”，强化资源支撑、团队支撑、作风支撑“三个支撑”，确保公司现金流、投入产出、净资产与负债“三个平衡”。
二、工作目标
创新公司运营机制和融资模式，建立与园区建设和学校发展相适应的投融资体制，统筹政府、社会、学校、企业“四种资源”，打造投资、建设、运营、管理“四位一体”，拓宽财政融资、信贷融资、市场融资、项目融资“四个渠道”，加快财政资金、土地资源、学校资产、金融资本“四个转换”，实现持续装地、持续融资、持续建设、持续发展“四轮驱动”。公司力争通过三年发展，成为多元投资、多业经营的集团公司，旗下拥有公共实训基地管理运营公司、新能源管理运营公司、房地产开发公司三家以上控股子公司，集团公司注册资本达到3亿元，滚动融资20亿元，累计投资30亿元，总资产达到30亿元，净资产达到10亿元，负债率控制在60%以下合理区间，具备信贷、信托、发债等多种融资能力，为公司长远发展奠定坚实基础,创建财政投资教育发展的“头头体育亚洲第三下载模式”。
三、发展战略
1.公司近期发展战略是筹资储备资产。 积极争取市财政注入启动资金，协调滨海区匹配土地资源，把头头体育亚洲第三下载体校、头头体育亚洲第三下载中小学实践基地、山东（头头体育亚洲第三下载）公共实训基地、头头体育亚洲第三下载科技大学城等项目用地，通过招拍挂方式装入公司，积累经营性资产，夯实融资基础。
2.公司中期发展战略是融资建设校产。 统筹市财政资金、滨海区土地和学校资产，加强资本运作，拉长资金链条，滚动融资建设头头体育亚洲第三下载体校、头头体育亚洲第三下载中小学实践基地、山东（头头体育亚洲第三下载）公共实训基地、头头体育亚洲第三下载科技大学城等项目，构建学校使用校区和公司运营校产并行的双层运作机制。
3.公司远期发展战略是开发经营地产。 利用在滨海区投资建设形成的校产融资，开发老校区土地和滨海区商业用地，通过地产项目开发形成持续现金流，适时成立公共实训基地管理运营公司、新能源管理运营公司、房地产开发公司三家控股子公司，通过合并财务报表做大母公司现金流，以子公司的经营收入激活母公司的存量资产，实现母子公司融资与发展的良性互动。
四、工作重点
公司独立运作滨海科教创新区的土地资源、代建校产和商业开发项目，主要包括六个方面内容：园区基础设施、公共设施融资和建设；园区公共实训基地建设和运营；入园学校的新校区代建和老校区置换；园区教师公寓和商业地产开发；引进外地学校和产学研机构；教育配套服务项目开发和运营。
当前主要任务是：1.通过招拍挂方式将头头体育亚洲第三下载体校、头头体育亚洲第三下载中小学实践基地、山东（头头体育亚洲第三下载）公共实训基地、头头体育亚洲第三下载科技大学城等项目用地装入公司，做大公司资产总量，夯实融资发展基础；2.公司作为投资主体，以财政资金为引导，利用土地滚动融资，为头头体育亚洲第三下载体校、头头体育亚洲第三下载中小学实践基地建设提供资金保障；3.公司作为建设主体，融资建设山东（头头体育亚洲第三下载）公共实训基地、头头体育亚洲第三下载科技大学城等重点项目；4.加强与国内外应用型工科院校的洽谈合作，力争引进1-2家知名大学，提升园区办学层次，推进园区建设现代化、国际化进程；5.加强与国内外大企业的联系洽谈，引进大企业在园区设立员工培训中心，提高园区的知名度和影响力。
五、运营模式
以财政资金为引导，以土地资源为支撑，以滚动融资为手段，以强化运营为保障，实现“以政策性投入为入口，通过融资建设形成经营性资产，以市场化方式还款为出口”的开发式滚动发展。针对具体项目设计相应运营模式：园区公共设施部分，由滨海区配套相应面积的出让土地，公司通过银行贷款、土地拍卖和土地开发融资建设；学校校区部分，由入园学校将老校区资产和新校区建设打包给公司，采取资产置换的办法实施“交钥匙”工程；新引进的学校和培训机构，由公司投资代建校舍，学校和培训机构租赁或回购；教师公寓和商业设施部分，由滨海区将园区住宅和商业用地出让给公司，公司进行市场化运作；公共实训基地项目，由公司作为大股东牵头，鼓励学校、企业参股，吸引民间资本进入，实行政府主导、企业化运营；头头体育亚洲第三下载科技大学城项目，由公司作为建设主体，采取本地学校升级、外地名校引进、合作办学助推等方式多条腿走路，多渠道筹资，多元化建设。
六、融资模式
统筹公司资金需求、资产总量、还款能力，围绕现金流平衡和资金链正常运转，创新融资模式，拓宽融资渠道，构建财政投资、银行信贷、信托基金、民间资本共同参与的多元化投融资体制。充分发挥财政融资的先导作用，引进战略投资者参与项目建设；发挥信贷融资的主体作用，通过土地抵押引进银行中长期贷款；发挥市场融资的直接作用，通过信托、债券、基金增强公司的流动性；发挥项目融资的助推作用，对园区内道路等基础设施项目采取BT模式融资，对教学楼等校舍项目采取EPC模式融资，对公共实训中心等经营项目采取BT或PPP模式融资，对教师公寓等商业项目采取市场化运作或PPP模式融资，对园区内的市政设施和实训设备采取融资租赁模式融资。
七、保障措施
1.争取多方资源，支撑公司滚动发展。保持与财政、教育、人社、发改、国土、规划、税务等部门的密切联系，获取财政投入、资源匹配、项目扶持、税收返还等方面的优惠政策，争取政策资源的持续投入；加强与银行、信托、证券、基金等金融单位的对接，创新融资模式，提高融资效率，降低融资成本，争取金融资源的大力支持；密切与建设投资、工程施工、运营管理、项目开发等市场单位的合作，探索混合所有制经济发展形式，争取市场资源的鼎力相助。
2.打造精英团队，支撑公司持续发展。按照精干、专业、高效原则，完善公司内部机构，配齐核心领导团队，优化员工队伍结构，增强公司成长力；按照现代企业管理要求，健全工作制度，规范运营管理，加强风险防控，增强公司发展力；按照学习型组织和创新性团队标准，加强业务学习，创新工作理念，建设企业文化，增强公司凝聚力。
3.发扬优良作风，支撑公司安全发展。坚持学习工作化、工作学习化，鼓励创新，宽容失败，内强素质，外树形象；自觉接受监事会监督，牢记纪律警戒线、法律高压线、道德底线“三条生命线”，坚定投身公司干事创业的决心，扎扎实实开展好群众路线教育实践活动；开拓创新，奋发有为，提高工作执行力，增强公司生命力，确保干成事、不出事。
2013年12月5日
报：滨海区国资办、头头体育亚洲第三下载市投资控股集团
送：各董事、监事
发：公司各部门
头头体育亚洲第三下载滨海教育投资发展有限公司办公室 2013年12月5日印发
